财务处：呼伦贝尔职业技术学院 2018年度决算公开报告

关于呼伦贝尔职业技术学院委托公开2018年度部门决算信息的函

呼伦贝尔市财政局：

根据《呼伦贝尔市财政局关于市本级2018年度部门决算公开有关事项的通知》（呼财库[2019]703号）文件要求，现委托贵单位在自治区财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2018年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

                            呼伦贝尔职业技术学院

                                                   2019年9月12日

呼伦贝尔职业技术学院

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

呼伦贝尔职业技术学院为地方性高等职业学校，教育行政业务由自治区教育厅管理。学院以专科层次高等职业教育为主。为当地培养所需各类专门人才的综合性高等职业学校。

二、机构设置及单位构成情况

分别为教学机构、教辅部门、管理部门。教学机构设有十一个系:经济管理系、化学工程系、机电工程系、建筑工程系、商贸旅游系、蒙医蒙药系、护理系、艺术系、信息工程系、成人教育系、基础部；教辅部门设有五个：学生处、教务处、招生就业处、团委、图书馆；管理部门为：党政办、组宣部、计财处、人事处、纪检监察处、总务处、保卫处、工会。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计29,424.78万元，其中：本年收入合计27,127.98万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2,296.80万元；支出总计29,424.78万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3,399.12万元。与2017年度相比，收入总计增加5,770.90万元，增长24.40%；支出总计增加5,770.90万元，增长24.40%。主要原因：结算以前年度工程尾款。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计27,127.98万元，其中：财政拨款收入17,831.32万元，占65.70%；事业收入2,288.43万元，占8.40%；其他收入7,008.23万元，占25.80%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计26,025.66万元，其中：基本支出14,926.34万元，占57.40%；项目支出11,099.32万元，占42.60%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计20,128.12万元，其中：年初结转和结余2,296.80万元；支出总计20,128.12万元，其中：年末结转和结余3,399.12万元。与2017年度相比，收入减少1,430.07万元，下降6.60%；支出减少1,430.07万元，下降6.60%。主要原因：2017年我院承办内蒙古自治区第九届少数民族运动会，2018年收入较上年减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计16,229.00万元，其中：基本支出12,623.18万元，占48.50%；项目支出3,605.82万元，占22.20%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12,623.18万元，其中：人员经费10,965.70万元，主要包括：基本工资2953.94万元、津贴补贴3056.43万元、社会保障缴费1060.79万元、医疗费11.93万元、离休费58.40万元、退休费2234.20万元、抚恤金60.57万元、生活补助52.23万元、医疗费补助0.03万元、助学金816.67万元、住房公积金660.51万元，较上年增加634.44万元，主要原因是：2018年进编人员增加；公用经费1,657.48万元，主要包括：办公费7.89万元、手续费184.48万元、水费7.37万元、电费91.58万元、邮电费26.02万元、取暖费987.27万元、物业管理费51.81万元、差旅费36.05万元、会议费10.16、培训费24.87万元、公务接待费6.94万元、专用材料费124.81万元、工会经费59.20万元、公务用车运行维护费29.96万元、其他商品和服务支出9.08万元。较上年减少2,384.51万元，主要原因是：资本性支出较上年减少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为36.90万元，支出决算为36.90万元，完成预算的99.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.96万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为6.94万元，完成预算的99.70%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：院领导高度重视，财务人员严格把关，公务接待费减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出36.90万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29.96万元，占81.20%；公务接待费支出6.94万元，占18.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出29.96万元。其中：其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出29.96万元，用于公务用车过路过桥费、燃油费、维修费、保险费，车均运维费1.58万元，较上年减少0.02万元，主要原因是院领导高度重视，财务人员严格把关，财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

公务接待费支出6.94万元。其中：国内公务接待费6.94万元，接待52批次，共接待578人次。主要用于校企合作和联合办学等接待支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门机关运行经费支出0万元，2018年度事业运行经费支出1,657.48万元，比2017年减少2,384.51万元，减少58.99%。主要原因是：学院今年购入专用设备较上年减少。2018年事业原型经费明细：办公费7.89万元、手续费184.48万元、水费7.37万元、电费91.58万元、邮电费26.02万元、取暖费987.27万元、物业管理费51.80万元、差旅费36.05万元、会议费10.16万元、培训费24.87万元、公务接待费6.94万元、专用材料费124.81万元、工会经费59.20万元、公务用车运行维护费29.96万元、其他商品服务支出9.08万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,052.27万元，其中：政府采购货物支出569.02万元，比2017年减少1,352.18万元，降低70.40%，主要原因是：学院购买设备较去年减少；政府采购服务支出483.24万元，比2017年增加459.44万元，增长1,930.40%，主要原因是：学院三年物业服务费。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车4辆，主要用于：运送货物用车；离退休干部用车0辆；其他用车15辆，主要用于接送外出采药实习学生。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是教学实验设备，比2017年减少-1.00台（套），主要原因是2018年资产管理信息系统“体检”功能将1台设备归为无形资产，资产主要用途为移动校园服务平台;单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是教学实习实训设备，比2017年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘建红      联系电话：0470-2283011

呼伦贝尔职业技术学院2018年度决算公开表.xls